"تهامة للإعلان" تُعلن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية

شعار "تهامة للإعلان"

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 4 أكتوبر 2020، إلى الفترة 15 نوفمبر 2020 كالتالي: 

الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى نهاية 15 نوفمبر 2020، مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية: 

أ- بلغ الإجمالي المتحصل من زيادة رأس المال 100 مليون ريال.

ب- بلغ إجمالي المصاريف المباشرة وغير المباشرة الخاصة بزيادة رأس المال مبلغ وقدره 3.62 مليون ريال. 

ج- بلغ الصافي المتحصل من زيادة رأس المال 96.38 مليون ريال.

د- تم استخدام المبلغ على النحو التالي: 

- توسيع شبكة المواقع الإعلانية عن طريق إضافة 15 لوحة إعلانية جديدة باستثمار بلغ 1.86 مليون ريال. 

- استثمار في شراكات بقطاع الإنتاج حيث تم استثمار مبلغ 2 مليون ريال. 

- تم ربط وديعة استثمارية بمبلغ 2 مليون ريال، من متحصلات زيادة رأس المال في بنك محلي وتم الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 20 مليون ريال، مقابل رهن الوديعة الاستثمارية. 

- تم استخدام مبلغ 251.25 ألف ريال، ضمن خطط الشركة لترقية الأنظمة الآلية والتطبيقات. 

- تم استثمار مبلغ 1.99 مليون ريال، كجزء من استثمار الشركة في التكاليف الاستثمارية لافتتاح فروع المطارات. 

- تم استخدام مبلغ 1.43 مليون ريال، عن عقد توريد 5 لوحات إعلانية رقمية. 

هـ- المبلغ المتبقي 68.85 مليون ريال. 

ي- النسبة المئوية المستخدمة من متحصلات رأس المال 31.15% .

الاختلافات في الاستخدام الفعلي للمتحصلات بنسبة 5% أو أكثر عما سبق الإفصاح عنه في نشرة الإصدار وأسباب ومبررات الاختلافات: 

- مبلغ 378 ألف ريال، وفر في المصاريف المتعلقة بزيادة رأس المال، حيث كانت التكلفة التقديرية للمصاريف الخاصة بزيادة رأس المال مبلغ 4 ملايين ريال كما ورد في نشرة الإصدار.

ويعود هذا الوفر إلى أن المبالغ الفعلية للمصاريف كانت أقل من التقديرات الأولية. 

- توسيع شبكة المواقع الإعلانية خلال الربع الثالث من عام 2020م حيث تم تخصيص مبلغ وقدره 1.64 مليون ريال، وما تم استثماره مبلغ وقدره 1.86 مليون ريال، نظرا لارتفاع القيمة الإيجارية الفعلية للمواقع الإعلانية عن التقديرية. 

- بلغ الاستثمار الفعلي في شراكات بقطاع الإنتاج 2 مليون ريال، مقابل مبلغ 2.59 مليون ريال، وفق خطة استخدام المتحصلات خلال الربع الثالث من عام 2020م حيث يتم دراسة الفرص الاستثمارية الحالية في قطاع الإنتاج للدخول فيها بما يحقق العوائد المرجوة للشركة ومساهميها. 

- تم ربط وديعة استثمارية بمبلغ 20 مليون ريال، من متحصلات زيادة رأس المال في بنك محلي وتم الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 20 مليون ريال، مقابل رهن الوديعة الاستثمارية وهو تحويل مؤقت للاستخدام المتوقع للمتحصلات حيث سيتم استخدام جزء من هذا التمويل في إعادة هيكلة الالتزامات المالية على الشركة في إطار إستراتيجية الشركة نحو تحويل جزء من الالتزامات قصيرة الأجل إلى التزامات متوسطة الأجل بما يساهم في تحسين عمليات التدفقات النقدية بالشركة، حيث سيتم استخدام جزء من التسهيل في استبدال التمويل القائم والذي كان يسدد على دفعات ربع سنوية تنتهى في 15 ديسمبر 2021م إلى تمويل متوسط الأجل لمدة سنتين. 

إضافة إلى ذلك المساهمة في خفض التكاليف المالية للشركة خلال الفترات المالية القادمة لانخفاض معدل ربح التمويل الجديد الذي حصلت عليه الشركة عن معدلات الربح للمرابحات القائمة. 

كما أن المبلغ الذي تم تحويله لم يكن من المقرر البدء في استخدامه خلال الفترة الحالية، حيث تمتد خطة الاستخدام المتوقع للمتحصلات حسب ما ورد بنشرة الإصدار إلى الربع الأول من عام 2022م، ولا يعد هذا استخداماً فعليا للمتحصلات حيث إن المتحصلات لا تزال موجودة في صورة وديعة استثمارية تحقق عائدا للمساهمين تم رهنها مقابل التمويل. 

- تم استثمار مبلغ 251.25 ألف ريال، في ترقية الأنظمة الآلية لقطاع التجزئة لتحسن سير الإجراءات المتعلقة بتقارير المبيعات وكان من المتوقع البدء في خطط تطوير النظم الألية والتطبيقات بداية من الربع الأول من عام 2021م. 

- تم استثمار مبلغ 1.99 مليون ريال، كجزء من استثمار الشركة في التكاليف الاستثمارية لافتتاح فروع المطارات، وكان مخصصاً مبلغا وقدره 18 مليون ريال، خلال الربع الثالث من عام 2020م ويرجع سبب الانحراف إلى تأخر توقيع العقود وتخصيص المواقع نظراً لجائحة انتشار فيروس (كوفيد- 19) المستجد. 

- تم تخصيص مبلغ 2.38 مليون ريال، لفتح فروع جديدة بقطاع التجزئة ومبلغ 2.75 مليون ريال، لفتح فروع جديدة بمطار الملك خالد الدولي خلال الربع الثالث من عام 2020م ولم يتم استثمار أي مبلغ من المتحصلات بسبب تأجيل خطط تنفيذ تلك الاستثمارات نظراً لجائحة انتشار فيروس (كوفيد-19) المستجد. 

وأوضحت الشركة أنه في حال استبعاد مبلغ الوديعة الاستثمارية التي تم ربطها كضمان مقابل التمويل والتي لا تعد استخداماً فعلياً للمتحصلات يصبح إجمالي المبلغ المتبقي من المتحصلات 88.85 مليون ريال، وتصبح النسبة المئوية للمبلغ المستخدم من متحصلات زيادة رأس المال 11.15%. 

حيث تعمل إدارة الشركة على تحقيق الاستخدام الأمثل للمتحصلات لتحقيق أكبر عائد منها،  وستقوم الشركة بمراجعة احتياجات تنفيذ خطة استخدام استثمار المتحصلات في ضوء المشاريع المستقبلية بشكل دوري بحيث يتم استثمار الفوائض من المتحصلات التي لن يتم استخدامها حاليا وفق الخطة بما يحقق عائد إضافي للشركة.

للاطلاع على المزيد من الاكتتابات