تعرّف على الأهداف الاستثمارية لصندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول"

شعار صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول"

وافقت هيئة السوق المالية خلال شهر فبراير الماضي، على طلب شركة "الخبير المالية" لطرح وتسجيل وحدات صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول" في السوق كوحدات صندوق استثمار مغلق متداول، مطروحة وحداته طرحاً عاماً، وقد بدأت فترة الاشتراك منذ يوم الأحد 13 مارس 2022م وتنتهي حتى نهاية يوم الخميس 31 مارس 2022م.

ويبلغ رأس مال الصندوق المستهدف مليار ريال، فيما يبلغ الحد الأدنى لبدء الصندوق 300 مليون ريال، ويعتزم مدير الصندوق طرح 100 مليون وحدة وبسعر قدره 10 ريالات للوحدة.

ووفقاً لشروط وأحكام صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول"، يستهدف مدير الصندوق توظيف رأس مال الصندوق للاستثمار في الأسهم العالمية والاكتتابات العامة وصناديق الأسهم العامة والخاصة والطروحات الخاصة، المتوافقة مع أحكام الهيئة الشرعية ومبادئها، لتحقيق نمو طويل الأجل وتحقيق دخل دوري من العوائد المستلمة من الشركات التي سيستثمر بها الصندوق، وجزء من الأرباح على رأس المال.

كما يمكن أن يستثمر الصندوق في عدد من الأصول المختلفة المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية وتكون حدود التخصيص للاستثمار في هذه الأصول كما يلي:

ويستهدف مدير الصندوق تنويع النطاق الجغرافي لاستثمارات الصندوق من خلال الاستثمار في أسواق الأسهم المتنوعة مثل المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليابان، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وكندا.

ووفقاً لشروط وأحكام صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول"، فقد تم إنشاء مؤشر استرشادي خصيصاً لصالح الصندوق وهو مؤشر الخبير للأسهم العالمية. ويشمل المؤشر شركات متنوعة القطاعات والأحجام في أكبر الأسواق المالية العالمية، حيث تتم فلترة الشركات بناءً على قيمة سوقية تتجاوز 100 مليون دولار وقيمة متداولة تتجاوز مليون دولار يومياً.

ويشمل المؤشر 160 شركة من بين الشركات العالمية المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية، إضافةً إلى أكبر 10 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودي.

وتنقسم الشركات العالمية المشمولة ضمن المؤشر حسب القيم السوقية إلى ثلاث فئات:

- أكبر 70 شركة من حيث القيمة السوقية للأسهم الحرة من ضمن الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة.

- أكبر 50 شركة من حيث القيمة السوقية للأسهم الحرة من ضمن الشركات ذات القيم السوقية المتوسطة.

- أكبر 40 شركة من حيث القيمة السوقية للأسهم الحرة من ضمن الشركات ذات القيم السوقية الصغيرة.

كما يوضح الجدول التالي الفرق بين الصندوق الجديد "الخبير للنمو والدخل المتداول" ("الخبير للنمو والدخل")، وبين صندوق "الخبير للدخل المتنوع المتداول" ("الخبير للدخل") وهو أحد الصناديق الاستثمارية المغلقة المتداولة المدارة من قِبل شركة "الخبير المالية" والذي تم إطلاقه في عام 2021م:

الجدير بالذكر أن في إمكان المستثمرين من الأفراد المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، والمؤسسات المؤهلة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الآخرين المتاح لهم امتلاك أوراق مالية مدرجة في تداول السعودية (تداول) الاكتتاب في صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول"، وذلك عن طريق قنوات الاشتراك المتاحة لدى الجهات المستلمة وهي "الجزيرة كابيتال" (مدير الطرح)، إلى جانب "مصرف الراجحي"، و"البنك الأهلي السعودي"، و"بنك الرياض". كما يتاح الاكتتاب لعملاء البنوك الأخرى عبر نظام الاشتراكات على موقع مدير الصندوق، شركة "الخبير المالية".